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中金金元债券C基金持仓了哪些债券?

2022-03-28 12:56:49 chenweizhong    来源:
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  中金金元债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?为您整理的中金金元债券C基金债券持仓详情,供大家参考。  基金市场表现
  中金金元债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?为您整理的中金金元债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  截至3月22日,中金金元债券C最新市场表现:公布单位净值1.0236,累计净值1.1224,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0238。

  中金金元债券C今年以来收益0.64%,近一月收益0.04%,近三月收益0.8%,近一年收益4.56%。

  债券持仓详情

  截至2021年第三季度,中金金元债券C(006571)持有债券:债券14国开11(债券代码:140211)、债券20交通银行01(债券代码:2028029)、债券21杭州银行小微债01(债券代码:2120025)、债券21广州农村商业银行CD098(债券代码:112188100)等,持仓比分别9.29%、5.07%、3.83%、3.75%等,持仓市值7.38亿、4.03亿、3.04亿、2.98亿等。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金77.85亿,未分配利润5613.96万,所有者权益合计78.41亿。

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